Presentación:

La Tesorería eficaz y eficiente es aquella que puede canalizar el flujo de efectivo de la empresa para que ésta cuente con recursos suficientes para cumplir puntual y oportunamente sus compromisos, realizando sus operaciones bajo un mínimo de riesgos. En este contexto, los responsables del área Tesorería, deben ser capaces de maximizar la rentabilidad de su empresa al participar en sus procesos de toma de decisiones respondiendo por la debida documentación y registro contable de las operaciones financieras de la empresa. Además, bajo el cuidado del encargado de tesorería deberá prevenir y reportar toda desviación dolosa respecto de los planes de negocios y programas aprobados que pudiera advertir. El presente programa permitirá a las empresas acercarse de manera más segura a sus objetivos de rentabilidad, valor de mercado y liquidez con una mínima exposición a riesgos.

OBJETIVO:

Aplicar métodos y técnicas de administración de la tesorería, en forma y tiempo correctos y adecuados para una administración financiera sana y acordes a los objetivos estratégicos de la empresa a las operaciones de tesorería.

PROGRAMA:

Módulo I: Introducción a la gestión de la tesorería

1. Conceptos fundamentales
1.1. Inflación
1.2. Tipos de cambios
1.3. Tasas de Interés
1.4. Manejo del circulante: Su importancia en una empresa
1.5. El Dinero: Valor tiempo del dinero
1.6. La disponibilidad de fondos

Módulo II: El rol del Tesorero en las empresas de hoy

2. Responsabilidad del Tesorero
2.1. Impacto de sus decisiones en la estructura financiera de la empresa.
2.2. Responsabilidad en los cobros
2.3. Responsabilidad en los pagos
2.4. Gestión de excedentes

Módulo III: La organización de las operaciones de caja

3. Programa de Ingresos de Caja
3.1. Ingresos de Caja
3.2. Ingresos de Caja por Venta del giro de la empresa
3.3. Otros Ingresos fuera del giro del Negocio
4. Programa de Ingresos de Caja
4.1. Egresos de Caja
4.2. Presupuesto de Compra
4.3. Presupuesto de Gastos
4.4. Presupuesto de Remuneraciones
4.5. Presupuesto de Impuestos Mensuales
4.6. Presupuesto de Caja
4.6.1. Características del Presupuesto de Caja
4.6.2. Componentes del Presupuesto de Caja
 
Módulo IV: Control Flujo de Caja

5. Flujo de Caja
5.1. Concepto de Flujo de Caja
5.2. Componente del Flujo de Caja
5.3. Flujo de Caja Proyectado
6. Conceptos de Control de Caja
6.1. Concepto Control de Caja
6.2. Objetivo del Control de Caja
6.3. Verificación de la liquidez de la caja
6.4. Principio de control de caja
6.5. Técnica para el control de caja
7. Análisis de las Desviaciones
7.1. Causas de las desviaciones
7.2. Estándares para el control de caja y su interpretación
7.3. Planilla de Control
7.4. Mediciones de brecha de caja
8. Conceptos relevantes
8.1. Rentabilidad de caja
8.2. Concepto de riesgo operativo de caja
8.3. Riesgo de impago
8.4. Riesgo de imprevistos

Módulo V: Plan de inversiones y financiamiento

9. Riesgo financiero
9.1. Riesgo del flujo de caja
9.2. Riesgo de costo de oportunidad
9.3. Riesgo de precio de mercado
9.4. Riesgo de tipo de cambio
9.5. Riesgo de tasa de interés
9.6. Concepto de cobertura de riesgo
10. Operaciones monetarias y financieras
10.1. Necesidades de financiamiento
10.2. Gestión de los excedentes de caja
11. Alcance temporal de la proyección
12. Técnicas de simulación de escenarios
12.1. Análisis de sensibilidad
12.2. Simulación de Monte Carlo
12.3. Modelo de Programación Lineal
12.4. Proceso de prueba y error

13. Análisis de riesgo para el flujo de caja


INFORMACIONES GENERALES

Nombre del curso: Manejo de la Tesorería: Métodos, técnicas y herramientas para su administración en la Empresa
Días: 7-9-11-14-16-18-23 de mayo
Horario: 09:00 a 12:00 horas
Duración del curso online: 21 horas cronológicas
Acceso: El curso se realizará vía ZOOM-Livewebinar-Meeting
Modalidad: E-Learning Sincrónico en Vivo
SENCE: Sin cobertura SENCE

VALORES:

Valor normal por persona: $ 180.000.-

Valor clientes Bicentenaria: $ 160.000.-

Forma de pago: Antes del inicio del curso.

(*) Clientes: Toda persona o empresa que haya cursado al menos una actividad de capacitación con OTEC Bicentenaria.
(**) Los descuentos por número de inscritos se aplican tanto a clientes nuevos como a clientes antiguos. En el caso de clientes antiguos, el descuento por número de inscritos se calcula sobre el valor clientes.

CONSULTAS E INSCRIPCIONES

Teléfono:+56 9 8727 0531
Correo: capacitacion@bicentenaria.cl